005930.KS · 코스피
삼성전자 · 기술/IT
매수
매수가(피벗) ₩362,500
손절가 ₩333,500
VCP 형성 + 펀더멘털 통과 — 피벗 ₩362,500 돌파 대기 (+12.2%)
🏆
Code 33 — 전방위 실적 가속
매출과 영업이익이 동시에 3분기 연속 가속 중 — 미너비니가 가장 선호하는 최상급 실적 모멘텀입니다.
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
매수 대기 — 피벗 ₩362,500 돌파를 확인하고 진입
돌파 매수가
₩362,500
손절가
₩333,500 (-8.0%)
1차 익절 목표
₩435,000 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 아직 피벗 아래입니다(돌파까지 +12.2%). 매수를 보류하고 관심목록에 둡니다.
- 피벗 ₩362,500 위로 거래량 동반 돌파가 확인되면 그때 ₩362,500 부근에서 진입.
- 진입과 동시에 손절 ₩333,500 (-8.0%) 설정.
포지션 크기 (예시: ₩10,000,000 계좌)
한 종목에 잃을 돈을 계좌의 1.25% (₩125,000)로 제한하면, 손절폭이 8.0%이므로 매수 비중은 약 15.6% (≈ ₩1,562,500, 약 4주).
익절 · 매도 규칙
- 손절가 ₩333,500 이탈 시 즉시 전량 매도 — '조금만 더'는 금물(Minervini의 첫 번째 규칙).
- +20.0% (목표 ₩435,000) 도달 시 일부 익절 → 남은 물량은 본전 손절로 옮겨 '공짜 포지션' 확보.
- 큰 추세는 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 50일선을 거래량 동반해 종가로 깨면 정리.
- 수익을 손실로 바꾸지 않는다 — 이익이 본전까지 줄면 청산.
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
현재가
₩323,000
50일 MA
₩288,810
150일 MA
₩198,199
200일 MA
₩170,732
52주 고가
₩362,500
52주 저가
₩59,124
RS 순위
97
거래량(50일평균比)
1.3x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
18.9%
영업이익률
42.8%
순이익률
21.5%
목표주가 (평균)
₩456,548
(+41%)
투자의견 (컨센서스)
적극매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-07-29
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 타이밍 주의
기술적 조건 (Stage 2)
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 (분기 · 전년 동기 대비)
⚡ 매출 3분기 가속⚡ 영업이익 3분기 가속⚡ 마진 3분기 확대⚡ EPS 3분기 가속
| 분기 | 매출 성장 YoY |
영업이익 성장 YoY |
영업이익률 | EPS 성장 QoQ |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | +10.1% | +1.2% | 8.4% | - | - |
| 2025-06 | +0.7% | -55.2% | 6.3% | -38.2% | - |
| 2025-09 | - | - | 14.1% | +144.4% | - |
| 2025-12 | +23.8% | +209.2% | 21.4% | - | - |
| 2026-03 | +69.2% | +756.1% | 42.8% | +291.8% | - |
성장률 기준은 지표별로 각 열 아래에 표기했습니다 — YoY(전년 동기 대비, 정석) 또는 QoQ(전분기 대비, 폴백). 미너비니는 매출·영업이익·EPS 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 영업이익률 확대, 그리고 어닝 서프라이즈(컨센서스 추정치를 웃도는 실적)를 강세 신호로 봅니다. (한국: OpenDART YoY · 미국 EPS·서프라이즈: Alpha Vantage · 미국 매출·영업이익: 무료 데이터로 YoY 3개치 부족 시 QoQ)
연간 EPS 추이
2023
2131.00
-73.6%
→
2024
4950.00
+132.3%
→
2025
6603.00
+33.4%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석
✓ VCP 탐지됨
조정 3회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
1.3x
보통
미너비니: 돌파는 거래량 급증(평균 +40% 이상)을 동반해야 신뢰도가 높고, 베이스(수축 구간)에선 거래량이 말라야 합니다.
유동성: 50일 평균 거래량 29,210,599주 · 최소 유동성 충족