281820.KS · 코스피
케이씨텍 · 기술/IT
매수
추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
추격 금지 — 50일선 눌림목을 기다려 진입
목표 진입(눌림)
₩70,074
손절가
₩64,468 (-8.0%)
1차 익절 목표
₩84,089 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 추세·실적은 통과했지만 직전 고점 위로 연장된 상태 — 지금 추격하면 손절폭이 너무 커집니다.
- 50일선(₩70,074) 부근까지 눌릴 때 거래량이 줄며 지지받는지 확인 후 진입.
- 진입 시 손절은 50일선 아래 ₩64,468 부근(-8.0%)에 설정.
포지션 크기 (예시: ₩10,000,000 계좌)
한 종목에 잃을 돈을 계좌의 1.25% (₩125,000)로 제한하면, 손절폭이 8.0%이므로 매수 비중은 약 15.6% (≈ ₩1,562,500, 약 22주).
익절 · 매도 규칙
- 손절가 ₩64,468 이탈 시 즉시 전량 매도 — '조금만 더'는 금물(Minervini의 첫 번째 규칙).
- +20.0% (목표 ₩84,089) 도달 시 일부 익절 → 남은 물량은 본전 손절로 옮겨 '공짜 포지션' 확보.
- 큰 추세는 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 50일선을 거래량 동반해 종가로 깨면 정리.
- 수익을 손실로 바꾸지 않는다 — 이익이 본전까지 줄면 청산.
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
현재가
₩90,900
50일 MA
₩70,074
150일 MA
₩52,088
200일 MA
₩48,428
52주 고가
₩94,000
52주 저가
₩25,755
RS 순위
92
거래량(50일평균比)
1.9x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
14.9%
영업이익률
22.3%
순이익률
16.7%
목표주가 (평균)
₩61,000
(-33%)
투자의견 (컨센서스)
none
기술적 조건 (Stage 2)
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 (분기 · 전년 동기 대비)
⚡ 마진 3분기 확대
| 분기 | 매출 성장 YoY |
영업이익 성장 YoY |
영업이익률 | EPS 성장 QoQ |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | -15.2% | -21.8% | 10.1% | - | - |
| 2025-06 | +35.5% | +191.9% | 15.9% | +39.0% | - |
| 2025-09 | - | - | 15.5% | +37.3% | - |
| 2025-12 | -22.9% | -14.6% | 19.4% | - | - |
| 2026-03 | +101.0% | +344.3% | 22.3% | +112.5% | - |
성장률 기준은 지표별로 각 열 아래에 표기했습니다 — YoY(전년 동기 대비, 정석) 또는 QoQ(전분기 대비, 폴백). 미너비니는 매출·영업이익·EPS 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 영업이익률 확대, 그리고 어닝 서프라이즈(컨센서스 추정치를 웃도는 실적)를 강세 신호로 봅니다. (한국: OpenDART YoY · 미국 EPS·서프라이즈: Alpha Vantage · 미국 매출·영업이익: 무료 데이터로 YoY 3개치 부족 시 QoQ)
연간 EPS 추이
2023
1562.00
-42.0%
→
2024
2615.00
+67.4%
→
2025
2685.00
+2.7%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석
— VCP 미형성
조정 5회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
1.9x
돌파 거래량(40%+↑) — 신뢰도 높음
미너비니: 돌파는 거래량 급증(평균 +40% 이상)을 동반해야 신뢰도가 높고, 베이스(수축 구간)에선 거래량이 말라야 합니다.
유동성: 50일 평균 거래량 179,539주 · 최소 유동성 충족