AAPL · 미국 (S&P 500)
Apple Inc. · Information Technology
매도
50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
현재가
$283.78
50일 MA
$291.41
150일 MA
$273.27
200일 MA
$269.08
52주 고가
$315.20
52주 저가
$200.21
RS 순위
75
거래량(50일평균比)
4.8x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
141.5%
영업이익률
32.3%
순이익률
27.2%
목표주가 (평균)
$315.09
(+11%)
선행/후행 EPS
$9.61 / $8.26
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-07-30
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 타이밍 주의
기술적 조건 (Stage 2)
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 (분기 · 전년 동기 대비)
최근 3분기 연속 가속/확대 항목 없음
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 QoQ |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | - | - | 31.0% | - | - |
| 2025-06 | -1.4% | -4.7% | 30.0% | -4.8% | - |
| 2025-09 | +9.0% | +15.0% | 31.6% | +17.8% | - |
| 2025-12 | +40.3% | +56.8% | 35.4% | +53.5% | - |
| 2026-03 | -22.7% | -29.4% | 32.3% | -29.2% | - |
성장률 기준은 지표별로 각 열 아래에 표기했습니다 — YoY(전년 동기 대비, 정석) 또는 QoQ(전분기 대비, 폴백). 미너비니는 매출·영업이익·EPS 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 영업이익률 확대, 그리고 어닝 서프라이즈(컨센서스 추정치를 웃도는 실적)를 강세 신호로 봅니다. (한국: OpenDART YoY · 미국 EPS·서프라이즈: Alpha Vantage · 미국 매출·영업이익: 무료 데이터로 YoY 3개치 부족 시 QoQ)
연간 EPS 추이
2023
6.13
+0.3%
→
2024
6.08
-0.8%
→
2025
7.46
+22.7%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석
— VCP 미형성
조정 3회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
4.8x
돌파 거래량(40%+↑) — 신뢰도 높음
미너비니: 돌파는 거래량 급증(평균 +40% 이상)을 동반해야 신뢰도가 높고, 베이스(수축 구간)에선 거래량이 말라야 합니다.
유동성: 50일 평균 거래량 54,989,096주 · 최소 유동성 충족