ADI · 미국 (S&P 500)
Analog Devices · Information Technology
매도
50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
현재가
$386.91
50일 MA
$406.56
150일 MA
$338.36
200일 MA
$313.16
52주 고가
$445.48
52주 저가
$217.76
RS 순위
88
거래량(50일평균比)
2.6x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
9.6%
영업이익률
38.1%
순이익률
26.0%
목표주가 (평균)
$452.33
(+17%)
선행/후행 EPS
$14.78 / $6.73
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-08-19
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 타이밍 주의
기술적 조건 (Stage 2)
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 (분기 · 전년 동기 대비)
⚡ 마진 3분기 확대
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 QoQ |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | - | - | 25.8% | - | - |
| 2025-07 | +9.1% | +21.0% | 28.6% | -8.8% | - |
| 2025-10 | +6.8% | +14.9% | 30.7% | +53.8% | - |
| 2026-01 | +2.7% | +10.6% | 33.1% | +5.6% | - |
| 2026-04 | +14.7% | +32.0% | 38.1% | +42.0% | - |
성장률 기준은 지표별로 각 열 아래에 표기했습니다 — YoY(전년 동기 대비, 정석) 또는 QoQ(전분기 대비, 폴백). 미너비니는 매출·영업이익·EPS 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 영업이익률 확대, 그리고 어닝 서프라이즈(컨센서스 추정치를 웃도는 실적)를 강세 신호로 봅니다. (한국: OpenDART YoY · 미국 EPS·서프라이즈: Alpha Vantage · 미국 매출·영업이익: 무료 데이터로 YoY 3개치 부족 시 QoQ)
연간 EPS 추이
2023
6.55
+24.8%
→
2024
3.28
-49.9%
→
2025
4.56
+39.0%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석
✓ VCP 탐지됨
조정 3회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
2.6x
돌파 거래량(40%+↑) — 신뢰도 높음
미너비니: 돌파는 거래량 급증(평균 +40% 이상)을 동반해야 신뢰도가 높고, 베이스(수축 구간)에선 거래량이 말라야 합니다.
유동성: 50일 평균 거래량 4,759,867주 · 최소 유동성 충족