MNST · 미국 (S&P 500)
Monster Beverage · Consumer Staples
적극 매수
매수가(피벗) $93.23
손절가 $85.77
피벗($93.23) 갓 돌파 — 미너비니 매수 시점
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
지금이 매수 구간 — 피벗을 갓 돌파했습니다
진입가
$96.38
손절가
$85.77 (-11.0%)
1차 익절 목표
$122.88 (+27.5%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 돌파 당일 거래량이 평균 대비 크게(40% 이상) 늘었는지 확인 — 거래량 없는 돌파는 신뢰도가 낮습니다.
- 현재가 $96.38 부근에서 진입. 피벗에서 5% 넘게 연장됐다면 추격하지 말고 다음 기회를 기다리세요.
- 진입 즉시 손절 주문 $85.77 (-11.0%)를 걸어둡니다 — 예외 없이.
포지션 크기 (예시: $10,000 계좌)
한 종목에 잃을 돈을 계좌의 1.25% ($125)로 제한하면, 손절폭이 11.0%이므로 매수 비중은 약 11.4% (≈ $1,136, 약 11주).
익절 · 매도 규칙
- 손절가 $85.77 이탈 시 즉시 전량 매도 — '조금만 더'는 금물(Minervini의 첫 번째 규칙).
- +27.5% (목표 $122.88) 도달 시 일부 익절 → 남은 물량은 본전 손절로 옮겨 '공짜 포지션' 확보.
- 큰 추세는 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 50일선을 거래량 동반해 종가로 깨면 정리.
- 수익을 손실로 바꾸지 않는다 — 이익이 본전까지 줄면 청산.
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
현재가
$96.38
50일 MA
$85.45
150일 MA
$79.99
200일 MA
$76.93
52주 고가
$96.38
52주 저가
$58.65
RS 순위
84
거래량(50일평균比)
2.4x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
26.7%
영업이익률
31.0%
순이익률
23.1%
목표주가 (평균)
$89.69
(-7%)
선행/후행 EPS
$2.59 / $2.07
투자의견 (컨센서스)
none
다음 실적 발표일 (예정)
2026-08-06
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 타이밍 주의
기술적 조건 (Stage 2)
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 (분기 · 전년 동기 대비)
⚡ EPS 3분기 가속
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 YoY |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | - | - | 30.7% | +7.1% | - |
| 2025-06 | +13.9% | +10.9% | 29.9% | +21.9% | - |
| 2025-09 | +4.1% | +6.9% | 30.7% | - | - |
| 2025-12 | -3.0% | -19.7% | 25.5% | - | - |
| 2026-03 | +10.4% | +34.5% | 31.0% | +28.9% | - |
성장률 기준은 지표별로 각 열 아래에 표기했습니다 — YoY(전년 동기 대비, 정석) 또는 QoQ(전분기 대비, 폴백). 미너비니는 매출·영업이익·EPS 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 영업이익률 확대, 그리고 어닝 서프라이즈(컨센서스 추정치를 웃도는 실적)를 강세 신호로 봅니다. (한국: OpenDART YoY · 미국 EPS·서프라이즈: Alpha Vantage · 미국 매출·영업이익: 무료 데이터로 YoY 3개치 부족 시 QoQ)
연간 EPS 추이
2023
1.54
+38.1%
→
2024
1.62
+5.2%
→
2025
1.94
+19.8%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석
— VCP 미형성
조정 6회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
2.4x
돌파 거래량(40%+↑) — 신뢰도 높음
미너비니: 돌파는 거래량 급증(평균 +40% 이상)을 동반해야 신뢰도가 높고, 베이스(수축 구간)에선 거래량이 말라야 합니다.
유동성: 50일 평균 거래량 5,637,248주 · 최소 유동성 충족